Pictet-Asian Local Currency Debt I EUR Fonds
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WKN DE: A0ML2B / ISIN: LU0280438135
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von asiatischen Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income−und Emerging− Markets− Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. Basiswährung ist der USD.
Stammdaten
WKN | A0ML2B |
ISIN | LU0280438135 |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management |
Kategorie | Anleihen Asien - lokale Währung |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Alper Gocer, Carrie Liaw, Ali Bora Yigitbasioglu |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 179,61 |
Fondsvolumen | 145 123 103,88 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,92 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
Rücknahmegebühr | 1,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.01.2007 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,34 |