PGIM Global Corporate Bond Fund EUR Currency Exposure I Accumulation Class Fonds

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ISIN: IE0007YIG9H4

Anlageziel

The investment objective of the Fund is to outperform the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (the “Benchmark”) on a total return basis. There is no assurance that such objective will be achieved. The Benchmark tracks the performance of the global investment grade, fixed-rate corporate debt market with at least one year until final maturity (regardless of optionality). This multi-currency benchmark includes bonds from developed and emerging markets issuers within the industrial, utility and financial sectors. In the event that the Benchmark is no longer published, the Directors shall designate, by notice to the Shareholders, a replacement index and this Supplement will be updated accordingly. Investors should note that the Fund does not intend to track the Benchmark.
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Stammdaten

WKN
ISIN IE0007YIG9H4
Fondsgesellschaft PGIM
Kategorie Unternehmensanleihen Global USD-hedged
Währung EUR
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Edward Farley, Robert White, Ashley Wieseltier, Chris Alquiza

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 111,53
Fonds Volumen 1 126 856 138,69
Total Expense Ratio (TER) 0,35

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag %

Basisdaten

Auflagedatum 31.08.2023
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,06