Payden USD Low Duration Credit Fund GBP (Accumulating) Fonds

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ISIN: IE00BD1NV837
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Stammdaten
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Management
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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek to maximize total return by investing primarily in a portfolio of corporate debt securities, both fixed and floating rate, denominated in US Dollars.
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Stammdaten

WKN
ISIN IE00BD1NV837
Fondsgesellschaft Payden & Rygel Global
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Mindestanlage 1 203 419,13
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Natalie Trevithick, Alfred Giles

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10,82
Fondsvolumen 481 905 578,70
Total Expense Ratio (TER) 0,30

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 17.08.2023
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01