Partners Group Private Loans S.A., SICAV-SIF - Sub-Fund I EUR Fonds

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WKN DE: A2AMMV / ISIN: LU1421312429

Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve attractive risk-adjusted returns on a broadly diversified portfolio consisting mainly of private markets credits. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective. If the Board of Directors decides to change the investment objective of the Sub-Fund, Shareholders will be informed in writing prior to such change becoming effective and this Prospectus will be updated accordingly. Such change will be subject to the prior approval of the CSSF, without prejudice to the right of Shareholders having voted against such change, if material, to have their Shares redeemed at no cost to those Shareholders.
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Stammdaten

WKN A2AMMV
ISIN LU1421312429
Fondsgesellschaft Partners Group
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 200 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Not Disclosed

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 112,57
Fonds Volumen 1 790 655 374,24
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 5,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2016
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle European Depositary Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag