Ox Capital Dynamic Asia Fund X USD Unhedged Accumulation Fonds
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ISIN: IE000I5GPA28
Anlageziel
The Fund aims to provide an absolute return and capital growth above the Benchmark Index over the long term. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE000I5GPA28 |
| Fondsgesellschaft | Ox Capital Management Pty |
| Kategorie | Aktien Asien ohne Japan |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Joseph Lai |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 119,06 |
| Fonds Volumen | 110 215 004,55 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.11.2022 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,32 |
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