onemarkets VP Global Flexible Bond Fund WD EUR Inc Fonds
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WKN DE: A3D9B6 / ISIN: LU2595011300
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to generate an attractive degree of sustainable income, together with potential long-range capital growth over a medium to long term horizon
Stammdaten
| WKN | A3D9B6 |
| ISIN | LU2595011300 |
| Fondsgesellschaft | Structured Invest |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,99 |
| Fondsvolumen | 309 065 275,00 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.09.2024 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,11 |
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