onemarkets VP Flexible Allocation Fund P EUR Inc Fonds
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WKN DE: A3D9CD / ISIN: LU2595007613
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve an adequate risk adjusted performance over the long term, taking into account the risks taken and the development of the capital markets.
Stammdaten
WKN | A3D9CD |
ISIN | LU2595007613 |
Fondsgesellschaft | Structured Invest |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 125 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 109,07 |
Fondsvolumen | 62 240 717,00 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.06.2023 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,15 |