onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund M EUR Acc Fonds
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WKN DE: A3EUGU / ISIN: LU2673936303
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide a combination of income and capital growth over the short to medium term.
Stammdaten
| WKN | A3EUGU |
| ISIN | LU2673936303 |
| Fondsgesellschaft | Structured Invest |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 100,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,92 |
| Fondsvolumen | 56 928 385,00 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.01.2024 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,48 |
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