onemarkets Capital Group US Balanced Fund S EUR Acc Fonds
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WKN DE: A3EUJV / ISIN: LU2673952763
Anlageziel
The Sub-Fund seeks the balanced accomplishment of three objectives: conservation of capital, current income and long-term growth of capital and income.
Stammdaten
| WKN | A3EUJV |
| ISIN | LU2673952763 |
| Fondsgesellschaft | Structured Invest |
| Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 115,20 |
| Fondsvolumen | 408 464 843,00 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.01.2024 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,52 |
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