onemarkets Capital Group US Balanced Fund OD EUR Inc Fonds
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WKN DE: A3EUJP / ISIN: LU2673949207
Anlageziel
The Sub-Fund seeks the balanced accomplishment of three objectives: conservation of capital, current income and long-term growth of capital and income.
Stammdaten
WKN | A3EUJP |
ISIN | LU2673949207 |
Fondsgesellschaft | Structured Invest |
Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 125 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 116,02 |
Fonds Volumen | 473 243 935,00 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.01.2024 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,40 |