Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Fund Z USD Fonds

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WKN DE: A3D5AS / ISIN: LU2523518178

Anlageziel

The Sub-Fund's investment objective is to earn attractive total return and current income while limiting volatility through diversification. The Sub-Fund will generally invest globally in a concentrated subset of securities across the Oaktree Group's liquid credit platform of high yield bonds, senior loans, convertibles, real estate debt securities structured credit and emerging markets debt (although the Sub-Fund may invest in new strategies also). The Sub-Fund seeks to add value through three sources: (1) allocation to credit strategies not easily accessed and requiring specialisation; (2) security selection through bottom-up, fundamental credit research; and (3) rotation among strategies based on the Portfolio Manager's assessment of relative value.
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Stammdaten

WKN A3D5AS
ISIN LU2523518178
Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 2 840 370,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Bruce Karsh

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 109,11
Fondsvolumen 2 762 255 756,51
Total Expense Ratio (TER) 0,15

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.01.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,16