Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund I USD inc Fonds
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WKN DE: A1XBVK / ISIN: LU0931238835
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve superior risk-adjusted returns by investing primarily in corporate high yield bonds, emphasising North American and European issuers. The Sub-Fund is actively managed with reference to a benchmark ICE BofAML Non-Financial Dev. Markets HY Constr. (TR). While the Sub-Fund has a reference benchmark, it is actively managed by implementing the investment philosophy and process described in this section. The Investment Manager has an ample degree of freedom to deviate from the benchmark.
Stammdaten
| WKN | A1XBVK |
| ISIN | LU0931238835 |
| Fondsgesellschaft | Oaktree Capital Management LP |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 1 893 580,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Madelaine Jones, David Rosenberg, Anthony Shackleton, Sheldon M. Stone, Alap Shah |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 88,10 |
| Fondsvolumen | 351 668 915,18 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,63 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.01.2014 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,12 |
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