Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD Inc Fonds
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WKN DE: A3DK72 / ISIN: LU0999481590
Anlageziel
Das Anlageziel des Subfonds besteht darin, eine akktrative risikobereinigte Rendite gegenüber dem Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net zu erzielen. Zu diesem Zweck setzt der Fonds eine Long-Only-Anlagestrategie ein und investiert vorrangig in Aktien und ähnliche Instrumente, die von Unternehmen emittiert wurden, die (a) im Benchmark enthalten sind oder (b) ein Risikoland aufweisen, das sich im Benchmark befindet oder durch die Weltbank nicht als einkommensstarkes Land klassifiziert ist. Des Weiteren darf der Subfonds Anlagen tätigen, welche die vorgenannten Kriterien nicht erfüllen.
Stammdaten
WKN | A3DK72 |
ISIN | LU0999481590 |
Fondsgesellschaft | Oaktree Capital Management LP |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | USD |
Mindestanlage | 1 893 580,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Frank J. Carroll, Janet L. Wang |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 105,93 |
Fondsvolumen | 162 458 121,17 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,97 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 2,00 % |
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.09.2022 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,56 |