Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD Inc Fonds

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WKN DE: A3DK72 / ISIN: LU0999481590

Anlageziel

Das Anlageziel des Subfonds besteht darin, eine akktrative risikobereinigte Rendite gegenüber dem Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net zu erzielen. Zu diesem Zweck setzt der Fonds eine Long-Only-Anlagestrategie ein und investiert vorrangig in Aktien und ähnliche Instrumente, die von Unternehmen emittiert wurden, die (a) im Benchmark enthalten sind oder (b) ein Risikoland aufweisen, das sich im Benchmark befindet oder durch die Weltbank nicht als einkommensstarkes Land klassifiziert ist. Des Weiteren darf der Subfonds Anlagen tätigen, welche die vorgenannten Kriterien nicht erfüllen.
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Stammdaten

WKN A3DK72
ISIN LU0999481590
Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 1 893 580,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Frank J. Carroll, Janet L. Wang

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 105,93
Fondsvolumen 162 458 121,17
Total Expense Ratio (TER) 0,97

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 2,00 %
Ausgabeaufschlag 2,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 07.09.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,56