Oaktree European Senior Loan Fund I2 EUR Fonds

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WKN DE: A3DE6S / ISIN: LU2446377363
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The investment objective of the Sub-fund will be to achieve an attractive total return by investing in a diversified portfolio of bank loans and other senior debt obligations of borrowers that are organized or have a substantial portion of their operations, assets or business located in Europe and whose debt is rated as below investment grade.
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Stammdaten

WKN A3DE6S
ISIN LU2446377363
Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management
Kategorie Europe Loan
Währung EUR
Mindestanlage 50 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Madelaine Jones

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10,07
Fonds Volumen 315 410 856,56
Total Expense Ratio (TER) 0,60

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.03.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00