Oaks Emerging Umbrella Fund plc- Fiera Oaks EM Select Fund Class C USD Acc Series 3 Fonds
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WKN DE: A2QLH3 / ISIN: IE00BLKGSK08
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to achieve capital growth by investing directly and indirectly in a diversified portfolio of financial instruments taking exposure to Global Frontier Countries and Global Emerging Countries.
Stammdaten
| WKN | A2QLH3 |
| ISIN | IE00BLKGSK08 |
| Fondsgesellschaft | Fiera Capital (IOM) |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer Nebenwerte |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 19 230 800,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Dominic Bokor-Ingram, Stefan Bottcher |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,77 |
| Fonds Volumen | 220 378 022,80 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.11.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,09 |
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