NT High Quality Euro Government Bond Index Fund P1 EUR Acc Fonds
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ISIN: IE000NOAOE77
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to track the risk and return characteristics of Bloomberg Barclays Euro Sovereign High Quality Index (the Index). Any change of the Index shall only be made with the prior approval of the Shareholders.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE000NOAOE77 |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 10 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 91,88 |
| Fondsvolumen | 147 263 599,39 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.03.2022 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,35 |
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