Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class A Distributing Fonds

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WKN DE: A12DBY / ISIN: IE00B7Y8R850

Anlageziel

The objective of the fund is to achieve a return in line with preveiling money market rates by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in base currency of the fund.
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Stammdaten

WKN A12DBY
ISIN IE00B7Y8R850
Fondsgesellschaft Northern Trust Global Investments
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1,00
Fonds Volumen 3 087 920 237,47
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.08.2014
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.01.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00