Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged AI EUR Fonds
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WKN DE: A2DKMX / ISIN: LU1536901389
Anlageziel
Ziel des Teilfonds ist es, das Kapital der Anleger umsichtig zu investieren und eine Rendite zu erzielen, die über der durchschnittlichen Rendite des dänischen Anleihenmarktes liegt. Ziel des Teilfonds ist es, entsprechend den Basel-III-Regelungen zur Mindestliquiditätsquote anzulegen.
Stammdaten
| WKN | A2DKMX |
| ISIN | LU1536901389 |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Per Bisgård Jensen |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 89,13 |
| Fondsvolumen | 234 842 496,07 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,24 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0,00 % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.01.2017 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,14 |
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