Nordea 1 - European Covered Bond Fund HB USD Fonds

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ISIN: LU2633328492
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens (nach Abzug der liquiden Mittel) in hochqualitative forderungsbesicherte Anleihen, welche zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden. Diese Anleihen müssen von Unternehmen oder Finanzinstitutionen stammen, die ihren Sitz entweder in Europa haben oder einen Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten in Europa betreiben. Die Investmentphilosophie des Fonds beruht auf einem quantitativen und risikobasierten Ansatz.
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Stammdaten

WKN
ISIN LU2633328492
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Henrik Stille

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 14,10
Fondsvolumen 5 278 437 697,46
Total Expense Ratio (TER) 0,83

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag %

Basisdaten

Auflagedatum 20.06.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00