Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK Fonds
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WKN DE: 986766 / ISIN: LU0076315968
Anlageziel
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrangig in kündbaren dänischen hypothekarisch gesicherten Anleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden. Die Positionen dänischer hypothekarisch gesicherter Anleihen im Fonds erbringen normalerweise hohe Coupons verglichen mit dem allgemeinen Renditenniveau von Schuldverschreibungen mit ähnlicher Laufzeit. Anlagen in dänischen Staatsanleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden, sind ebenfalls zulässig.
Stammdaten
WKN | 986766 |
ISIN | LU0076315968 |
Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds |
Kategorie | Anleihen Dänemark |
Währung | DKK |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Henrik Stille |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 231,97 |
Fondsvolumen | 943 656 109,08 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,84 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | 0,00 % |
Depotbankgebühr | 0,12 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.02.1997 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Nordea Bank SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,35 |