Nomura Real Return Fonds I USD Fonds
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WKN DE: A1XDW3 / ISIN: DE000A1XDW39
Anlageziel
Der Fonds ist ein Rentenfonds. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECDLänder zu erwirtschaften. Der Fonds legt zu mindestens 51% in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller an. Die Gesellschaft bezieht im Rahmen ihres Investmentprozesses alle relevanten finanziellen Risiken in ihre Anlageentscheidung mit ein und bewertet diese fortlaufend. Dabei werden auch alle relevanten Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die wesentliche negative Auswirkungen auf die Rendite einer Investition haben können.
Stammdaten
WKN | A1XDW3 |
ISIN | DE000A1XDW39 |
Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management KVG |
Kategorie | Anleihen Global inflationsgesichert USD-hedged |
Währung | USD |
Mindestanlage | 921 110,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Holger Brauer, Jennifer Fellechner |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 100,28 |
Fondsvolumen | 44 832 745,57 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,55 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.01.2017 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing |
Zahlstelle | |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,30 |