Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class ID GBP Fonds
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WKN DE: A2ARG5 / ISIN: IE00BWXC9M12
Anlageziel
Erzielung laufender Renditen und Kapitalerträge durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus vornehmlich hochverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln und an Schuldtitel gebundenen Wertpapieren.
Stammdaten
| WKN | A2ARG5 |
| ISIN | IE00BWXC9M12 |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K |
| Kategorie | Anleihen USD hochverzinslich |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 1 184 220,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Steve Kotsen |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,18 |
| Fondsvolumen | 3 586 691 532,95 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,61 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.09.2016 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,63 |
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