Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class I SGD Hedged Fonds
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WKN DE: A2PTPW / ISIN: IE00BJXP6736
Anlageziel
Erzielung laufender Renditen und Kapitalerträge durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus vornehmlich hochverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln und an Schuldtitel gebundenen Wertpapieren.
Stammdaten
| WKN | A2PTPW |
| ISIN | IE00BJXP6736 |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | SGD |
| Mindestanlage | 706 217,13 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Steve Kotsen |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 123,62 |
| Fondsvolumen | 3 842 274 012,89 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,63 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.09.2019 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,13 |
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