Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund Class I USD Fonds
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WKN DE: A14Q3U / ISIN: IE00BSJCG374
Anlageziel
Erwirtschaftung einer Gesamtrendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Stammdaten
| WKN | A14Q3U |
| ISIN | IE00BSJCG374 |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 946 790,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Recai Gunesdogdu, Goekay Boebek, Alexander Federowski |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,19 |
| Fondsvolumen | 21 805 564,61 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,93 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.02.2015 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,12 |
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