Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund F GBP Hedged Acc Fonds
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WKN DE: A40AED / ISIN: IE000A6RWXU2
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) through investment in Debt and Debt-Related Securities that are economically tied to emerging market countries.
Stammdaten
| WKN | A40AED |
| ISIN | IE000A6RWXU2 |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K |
| Kategorie | Global Emerging Markets Corporate Bond - GBP Hedged |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 12 034 191,29 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Meno Stroemer |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,92 |
| Fonds Volumen | 35 721 079,14 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.07.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,15 |
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