Nomura Funds Ireland plc - China A-Shares AI Quant Strategy Fund I USD Acc Fonds
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WKN DE: A3E149 / ISIN: IE0003XVPLX7
Anlageziel
The Investment objective of the Sub-Fund is to seek to achieve long-term capital growth through investment primarily in an actively managed portfolio of China A-Shares.
Stammdaten
| WKN | A3E149 |
| ISIN | IE0003XVPLX7 |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K |
| Kategorie | Aktien China A-Shares |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 921 110,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 111,08 |
| Fonds Volumen | 3 522 958,46 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.11.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -3,72 |
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