Nomura Funds Ireland plc - China A-Shares AI Quant Strategy Fund F USD Acc Fonds
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WKN DE: A3E15A / ISIN: IE000EIWHXF3
Anlageziel
The Investment objective of the Sub-Fund is to seek to achieve long-term capital growth through investment primarily in an actively managed portfolio of China A-Shares.
Stammdaten
WKN | A3E15A |
ISIN | IE000EIWHXF3 |
Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K |
Kategorie | Aktien China A-Shares |
Währung | USD |
Mindestanlage | 9 467 900,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 114,75 |
Fondsvolumen | 3 603 241,71 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,35 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.11.2023 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,07 |