Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class F JPY Fonds
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ISIN: IE00BMWHQN76
Anlageziel
Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum, vornehmlich durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus überwiegend Investment-Grade-Schuldtiteln und an Schuldtitel gebundenen Wertpapieren in Asien.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BMWHQN76 |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | JPY |
| Mindestanlage | 63 041,58 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Simon Tan |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10 369,82 |
| Fonds Volumen | 24 980 015,91 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.10.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -10,58 |
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