Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund Class F USD Fonds

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WKN DE: A3DMU6 / ISIN: IE00BMWHQP90

Anlageziel

Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum, vornehmlich durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus überwiegend hochverzinslichen Schuldtiteln und an Schuldtitel gebundenen Wertpapieren in Asien.
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Stammdaten

WKN A3DMU6
ISIN IE00BMWHQP90
Fondsgesellschaft Nomura Asset Management U.K
Kategorie Anleihen Asien hochverzinslich
Währung USD
Mindestanlage 9 467 900,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Simon Tan

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 88,09
Fondsvolumen 11 379 141,35
Total Expense Ratio (TER) 0,41

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 20.05.2022
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Nomura Bank (Switzerland) Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,40