Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund ID CHF Income Hedged Fonds

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WKN DE: A40L5H / ISIN: IE0006Y0LOO4

Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) through investment primarily in corporate hybrid bonds.
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Stammdaten

WKN A40L5H
ISIN IE0006Y0LOO4
Fondsgesellschaft Nomura Asset Management U.K
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Mindestanlage 1 074 676,50
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Julian Marks

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 101,88
Fondsvolumen 198 167 002,54
Total Expense Ratio (TER) 0,69

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.08.2024
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08