Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund F GBP Accumalation Hedged Fonds
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WKN DE: A3EWSP / ISIN: IE000ERCDS62
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) through investment primarily in corporate hybrid bonds.
Stammdaten
| WKN | A3EWSP |
| ISIN | IE000ERCDS62 |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 11 842 199,99 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Julian Marks |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 117,76 |
| Fondsvolumen | 200 042 161,19 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,27 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.10.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
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