Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund AD USD Distribution Hedged Fonds
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WKN DE: A40JBC / ISIN: IE0009DUY7H3
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) through investment primarily in corporate hybrid bonds.
Stammdaten
WKN | A40JBC |
ISIN | IE0009DUY7H3 |
Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Mindestanlage | 4 733,95 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Julian Marks |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 102,70 |
Fonds Volumen | 198 167 002,54 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,18 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.09.2024 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,07 |