Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund A GBP Accumulation Fonds

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ISIN: IE000GTPU7I4

Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) through investment primarily in corporate hybrid bonds.
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Stammdaten

WKN
ISIN IE000GTPU7I4
Fondsgesellschaft Nomura Asset Management U.K
Kategorie EUR Nachrangige Anleihen
Währung GBP
Mindestanlage 6 047,32
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Julian Marks

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 101,63
Fonds Volumen 217 503 003,24
Total Expense Ratio (TER) 1,22

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 27.11.2024
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,58