Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund A GBP Accumulation Fonds
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ISIN: IE000GTPU7I4
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) through investment primarily in corporate hybrid bonds.
Stammdaten
WKN | |
ISIN | IE000GTPU7I4 |
Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K |
Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 6 047,32 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Julian Marks |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 101,63 |
Fonds Volumen | 217 503 003,24 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,22 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.11.2024 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,58 |