Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund A GBP Accumulation Fonds
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WKN DE: A40JBG / ISIN: IE000GTPU7I4
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) through investment primarily in corporate hybrid bonds.
Stammdaten
| WKN | A40JBG |
| ISIN | IE000GTPU7I4 |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K |
| Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 5 939,40 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Julian Marks |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,88 |
| Fonds Volumen | 394 803 029,96 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,25 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.11.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,18 |
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