NN (L) International Slovak Bond - P Cap EUR Fonds
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WKN DE: A2ADLE / ISIN: LU1134493573
Anlageziel
The objective of this Sub‐Fund is to realise long‐term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of Slovak fixed-income transferable securities denominated in Euro.
Stammdaten
| WKN | A2ADLE |
| ISIN | LU1134493573 |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Martin Kollar, Michal Spacek |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 55,20 |
| Fondsvolumen | 1 718 036,61 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.12.2014 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
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