Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund S Inc GBP Fonds
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WKN DE: A14PFM / ISIN: LU0898848295
Anlageziel
Der Fonds soll den Inhabern seiner Anteile Erträge in Britischen Pfund zu Wholesale-Zinsen am Euromarkt einbringen. Der Fonds umfasst in der Regel Einlagen, die innerhalb von sechs Monaten zurückzuzahlen sind sowie andere kurzfristige Finanzinstrumente, die am Euromarkt und an den jeweiligen britischen Märkten (wo die Zinseinkünfte keiner Quellensteuer unterliegen) gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten haben. Die mittlere Restlaufzeit der Einlagen dürfte in der Regel nicht mehr als 90 Tage betragen. Die Anlagen des Fonds lauten auf Britisches Pfund Sterling.
Stammdaten
WKN | A14PFM |
ISIN | LU0898848295 |
Fondsgesellschaft | Ninety One |
Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
Währung | GBP |
Mindestanlage | |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Paul Carr |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 30,71 |
Fondsvolumen | 267 335 244,43 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,12 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.06.2013 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |