Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund S Inc USD Fonds
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WKN DE: A1W7V1 / ISIN: LU0545563651
Anlageziel
"Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Vermögenswerte in übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente (einschließlich geldnaher Mittel), liquide Mittel, börsennotierte und im Freiverkehr gehandelte derivative Instrumente („OTC-Derivate“), Einlagen und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen zu investieren. Dabei soll das Anlagerisiko gestreut werden und die Anteilinhaber sollen von den Einkünften aus der Verwaltung der Vermögenswerte profitieren"
Stammdaten
| WKN | A1W7V1 |
| ISIN | LU0545563651 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Kategorie | Aktien weltweit dividendenorientiert |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 94 679 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Clyde Rossouw, Abrie Pretorius |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 56,97 |
| Fonds Volumen | 310 847 031,71 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 10,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.12.2010 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,09 |
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