Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund C Inc-2 AUD Hedged (IRD) Fonds
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WKN DE: A2PQFE / ISIN: LU2039997635
Anlageziel
"Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Vermögenswerte in übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente (einschließlich geldnaher Mittel), liquide Mittel, börsennotierte und im Freiverkehr gehandelte derivative Instrumente („OTC-Derivate“), Einlagen und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen zu investieren. Dabei soll das Anlagerisiko gestreut werden und die Anteilinhaber sollen von den Einkünften aus der Verwaltung der Vermögenswerte profitieren"
Stammdaten
WKN | A2PQFE |
ISIN | LU2039997635 |
Fondsgesellschaft | Ninety One |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | AUD |
Mindestanlage | 1 850,36 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Clyde Rossouw, Abrie Pretorius |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 21,86 |
Fondsvolumen | 310 847 031,71 |
Total Expense Ratio (TER) | 2,99 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.09.2019 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |