Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund IX Acc EUR Fonds
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WKN DE: A2N9CD / ISIN: LU1910255121
Anlageziel
"Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Vermögenswerte in übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel, börsennotierte und im Freiverkehr gehandelte derivative Instrumente („OTC-Derivate“), Einlagen und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen zu investieren. Dabei soll das Anlagerisiko gestreut werden und die Anteilinhaber sollen von den Einkünften aus der Verwaltung der Vermögenswerte profitieren"
Stammdaten
| WKN | A2N9CD |
| ISIN | LU1910255121 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Kategorie | Mischfonds USD defensiv |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | John Stopford, Jason Borbora-Sheen |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 26,16 |
| Fondsvolumen | 1 345 919 523,42 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.11.2018 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,14 |
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