Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Inc-3 RMB Hedged(Reference) Fonds
|
WKN DE: A3EBXM / ISIN: LU2601940203
Anlageziel
"Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Vermögenswerte in übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel, börsennotierte und im Freiverkehr gehandelte derivative Instrumente („OTC-Derivate“), Einlagen und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen zu investieren. Dabei soll das Anlagerisiko gestreut werden und die Anteilinhaber sollen von den Einkünften aus der Verwaltung der Vermögenswerte profitieren"
Stammdaten
WKN | A3EBXM |
ISIN | LU2601940203 |
Fondsgesellschaft | Ninety One |
Kategorie | Mischfonds Sonstige |
Währung | CNH |
Mindestanlage | |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | John Stopford, Jason Borbora-Sheen |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 94,87 |
Fondsvolumen | 1 362 929 624,75 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,59 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.04.2023 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,36 |