Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund ZX Acc USD Fonds
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WKN DE: A3EQZR / ISIN: LU2639067649
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide total returns, comprising of a high level of income and with the opportunity for capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term.
Stammdaten
| WKN | A3EQZR |
| ISIN | LU2639067649 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 482 860 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Darpan Harar |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 22,46 |
| Fondsvolumen | 351 484 526,82 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,08 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.08.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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