Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund I Acc EUR Hedged (Reference) Fonds
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WKN DE: A2H9SY / ISIN: LU1735824986
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide total returns, comprising of a high level of income and with the opportunity for capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term.
Stammdaten
| WKN | A2H9SY |
| ISIN | LU1735824986 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Darpan Harar |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 21,18 |
| Fondsvolumen | 339 864 222,94 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,92 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.12.2017 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
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