Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund C Inc-2 AUD Hedged (IRD) Fonds
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WKN DE: A3EQZC / ISIN: LU2639068530
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide total returns, comprising of a high level of income and with the opportunity for capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term.
Stammdaten
WKN | A3EQZC |
ISIN | LU2639068530 |
Fondsgesellschaft | Ninety One |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | AUD |
Mindestanlage | |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Darpan Harar |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 19,95 |
Fondsvolumen | 352 010 002,59 |
Total Expense Ratio (TER) | 2,24 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.08.2023 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |