Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund C Acc USD Fonds
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WKN DE: A1JQVH / ISIN: LU0700851511
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide long-term total returns primarily through investing in a balanced portfolio of emerging markets investments.
Stammdaten
WKN | A1JQVH |
ISIN | LU0700851511 |
Fondsgesellschaft | Ninety One |
Kategorie | Mischfonds Emerging Markets |
Währung | USD |
Mindestanlage | 2 840,37 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Grant Webster |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 21,17 |
Fondsvolumen | 390 093 885,32 |
Total Expense Ratio (TER) | 2,88 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.12.2011 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |