Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund S AccUSD Fonds
|
WKN DE: A2N9M0 / ISIN: LU1912808810
Anlageziel
Der Teilfonds soll langfristig Erträge sowie die Möglichkeit für Kapitalwachstum (d. h. die Wertsteigerung Ihrer Anlage) bieten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln (z. B. Anleihen), die von Kreditnehmern aus Schwellenmärkten begeben werden, und Derivaten (Finanzkontrakte, deren Wert an den Kurs eines Schuldtitels gebunden ist), die ein Engagement in solchen Schuldtiteln bieten. Der Teilfonds kann auch bis zu 30 % seines Vermögens in Schuldtitel investieren, die von Kreditnehmern in FrontierMärkten begeben werden, und in Derivate, die ein Engagement gegenüber solchen Schuldtiteln bieten. Der Teilfonds unterliegt keiner Beschränkung bezüglich bestimmter Gewichtungen von Regionen, Währungen oder Sektoren, er berücksichtigt jedoch das Downside-Risiko.
Stammdaten
WKN | A2N9M0 |
ISIN | LU1912808810 |
Fondsgesellschaft | Ninety One |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | USD |
Mindestanlage | 94 679 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 22,57 |
Fondsvolumen | 409 362 574,98 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 10,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.11.2018 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,07 |