Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund S Inc-2 USD Fonds

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WKN DE: A1XAWU / ISIN: LU0987175287

Anlageziel

Der Teilfonds soll langfristig Erträge sowie die Möglichkeit für Kapitalwachstum (d. h. die Wertsteigerung Ihrer Anlage) bieten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln (z. B. Anleihen), die von Kreditnehmern aus Schwellenmärkten begeben werden, und Derivaten (Finanzkontrakte, deren Wert an den Kurs eines Schuldtitels gebunden ist), die ein Engagement in solchen Schuldtiteln bieten. Der Teilfonds kann auch bis zu 30 % seines Vermögens in Schuldtitel investieren, die von Kreditnehmern in FrontierMärkten begeben werden, und in Derivate, die ein Engagement gegenüber solchen Schuldtiteln bieten. Der Teilfonds unterliegt keiner Beschränkung bezüglich bestimmter Gewichtungen von Regionen, Währungen oder Sektoren, er berücksichtigt jedoch das Downside-Risiko.
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Stammdaten

WKN A1XAWU
ISIN LU0987175287
Fondsgesellschaft Ninety One
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Mindestanlage 96 572 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 12,17
Fondsvolumen 406 876 746,05
Total Expense Ratio (TER) 0,07

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,05 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 10,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.12.2013
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05