Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund A Acc USD Fonds
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WKN DE: A1H7FG / ISIN: LU0565898300
Anlageziel
"Der Fonds soll langfristige Gesamtrenditen in erster Linie durch die Investition in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erzielen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw. von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivität überwiegend aus den Schwellenländern stammt, begeben werden."
Stammdaten
WKN | A1H7FG |
ISIN | LU0565898300 |
Fondsgesellschaft | Ninety One |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | USD |
Mindestanlage | 2 840,37 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius, Christine Reed |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 17,26 |
Fondsvolumen | 989 261 664,98 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,75 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.01.2011 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,06 |