Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund A Acc USD Fonds
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WKN DE: A2PUUD / ISIN: LU2069490071
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund is actively managed and invests primarily in a diversified portfolio of Investment Grade debt securities (e.g. bonds) issued by Emerging Markets Corporate Borrowers and derivatives (financial contracts whose value is linked to the price of a debt security) which offer exposure to such debt securities.
Stammdaten
| WKN | A2PUUD |
| ISIN | LU2069490071 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 2 763,33 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Victoria Harling, Alan Siow |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 20,79 |
| Fondsvolumen | 416 398 834,69 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,61 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.12.2019 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
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