Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund S Acc EUR Hedged(Reference) Fonds
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WKN DE: A2H5SS / ISIN: LU1693801554
Anlageziel
"Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Diese Wertpapiere können auf lokale Währungen sowie auf Hartwährungen lauten."
Stammdaten
WKN | A2H5SS |
ISIN | LU1693801554 |
Fondsgesellschaft | Ninety One |
Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert |
Währung | EUR |
Mindestanlage | |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Victoria Harling, Alan Siow |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 21,46 |
Fondsvolumen | 1 884 491 672,13 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,15 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.10.2017 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |