Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc USD Fonds
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WKN DE: A1JJQU / ISIN: LU0611395327
Anlageziel
"Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Diese Wertpapiere können auf lokale Währungen sowie auf Hartwährungen lauten."
Stammdaten
WKN | A1JJQU |
ISIN | LU0611395327 |
Fondsgesellschaft | Ninety One |
Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Mindestanlage | 946 790,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Victoria Harling, Alan Siow |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 34,85 |
Fonds Volumen | 1 884 491 672,13 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,96 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.04.2011 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |