Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund I Acc EUR Fonds

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WKN DE: A0RNCU / ISIN: LU0386382971

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien, die an asiatischen Börsen (außer Japan) notiert sind, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.
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Stammdaten

WKN A0RNCU
ISIN LU0386382971
Fondsgesellschaft Ninety One
Kategorie Aktien Asien ohne Japan
Währung EUR
Mindestanlage 1 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Greg Kuhnert, Charlie Linton

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 24,98
Fondsvolumen 1 038 483 914,34
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,15 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 14.05.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,15